| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
AH Fonds commercial | 160 482.00 | | 160 482.00 | 160 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AN Terrains | 11 998.00 | 8 209.00 | 3 790.00 | 11 998.00 |
AP Constructions | 580 976.00 | 335 992.00 | 244 984.00 | 580 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 997.00 | 156 820.00 | 77 177.00 | 233 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 525.00 | 71 782.00 | 20 743.00 | 92 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 234.00 | 722 565.00 | 548 669.00 | 1 271 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 563.00 | 9 897.00 | 82 666.00 | 92 563.00 |
BT Marchandises | 1 732 652.00 | 58 182.00 | 1 674 470.00 | 1 732 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 195.00 | 138 466.00 | 1 039 730.00 | 1 178 195.00 |
BZ Autres créances | 138 388.00 | | 138 388.00 | 138 388.00 |
CF Disponibilités | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 498.00 | 206 545.00 | 3 059 953.00 | 3 266 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 732.00 | 929 110.00 | 3 608 622.00 | 4 537 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 890.00 | 366 890.00 | | 366 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 800.00 | 267 800.00 | | 267 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 689.00 | 32 547.00 | | 36 689.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571 551.00 | 398 615.00 | | 571 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 797.00 | 177 078.00 | | 276 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 727.00 | 1 242 930.00 | | 1 519 727.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 31 795.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 31 795.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 290.00 | 480 101.00 | | 413 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 571.00 | 29 071.00 | | 21 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 366.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 549.00 | 1 096 181.00 | | 1 366 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 735.00 | 194 041.00 | | 206 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 533.00 | 1 168.00 | | 7 533.00 |
EA Autres dettes | 38 217.00 | 379 819.00 | | 38 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 394.00 | 2 180 747.00 | | 2 055 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 622.00 | 3 455 472.00 | | 3 608 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 996.00 | 1 898 435.00 | | 2 552 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 775.00 | 57 633.00 | | 130 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 872 385.00 | 586 722.00 | 5 459 107.00 | 4 872 385.00 |
FD Production vendue biens | 1 175 251.00 | 161 605.00 | 1 336 856.00 | 1 175 251.00 |
FG Production vendue services | 128 615.00 | 27 300.00 | 155 915.00 | 128 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 176 252.00 | 775 627.00 | 6 951 879.00 | 6 176 252.00 |
FM Production stockée | | | 31 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 041 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 771 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 617 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 557.00 | 1 780.00 | | 11 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 937.00 | 1 780.00 | | 14 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 348.00 | 1 253.00 | | 17 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 765.00 | 1 253.00 | | 18 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 828.00 | 528.00 | | -3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 681.00 | 66 199.00 | | 112 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 057 079.00 | 6 244 147.00 | | 7 057 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 780 282.00 | 6 067 069.00 | | 6 780 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 797.00 | 177 078.00 | | 276 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 153.00 | 42 288.00 | | 84 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 037.00 | | 51 165.00 | 1 268 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 968.00 | 1 271 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 968.00 | 919 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 101.00 | | | 207 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 908.00 | | 44 555.00 | 922 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 884.00 | | 6 610.00 | 34 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 913.00 | 66 203.00 | 46 550.00 | 702 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 490.00 | 129.00 | | 46 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 279.00 | 66 074.00 | 46 550.00 | 553 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 795.00 | 33 500.00 | 31 795.00 | 31 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 576.00 | 11 205.00 | 2 702.00 | 59 576.00 |
6T Sur comptes clients | 137 323.00 | 21 450.00 | 20 307.00 | 137 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 899.00 | 32 655.00 | 23 009.00 | 196 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 694.00 | 66 155.00 | 54 804.00 | 228 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 155.00 | 54 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 549.00 | 1 366 549.00 | | 1 366 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 855.00 | | | 1 011 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 341.00 | | | 166 341.00 |
VB T. V. A. | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
VC Groupe et associés | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 977.00 | 130 977.00 | | 130 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 313.00 | 81 813.00 | 187 844.00 | 282 313.00 |
VI Groupe et associés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 585.00 | | | 139 585.00 |
VP Divers | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 571.00 | 1 382 571.00 | | 1 382 571.00 |
VW T.V.A. | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 894.00 | 1 853 395.00 | 187 844.00 | 2 053 894.00 |