| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 928.00 | 49 236.00 | 8 692.00 | 57 928.00 |
AH Fonds commercial | 160 482.00 | | 160 482.00 | 160 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AN Terrains | 44 624.00 | 14 446.00 | 30 178.00 | 44 624.00 |
AP Constructions | 912 157.00 | 422 367.00 | 489 791.00 | 912 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 283.00 | 225 813.00 | 24 470.00 | 250 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 932.00 | 99 808.00 | 38 124.00 | 137 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 264.00 | | 100 264.00 | 100 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 659.00 | 922 209.00 | 852 450.00 | 1 774 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 248.00 | 9 376.00 | 57 872.00 | 67 248.00 |
BT Marchandises | 1 953 179.00 | 36 321.00 | 1 916 858.00 | 1 953 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 855.00 | 139 672.00 | 1 011 183.00 | 1 150 855.00 |
BZ Autres créances | 899 073.00 | | 899 073.00 | 899 073.00 |
CF Disponibilités | 255 118.00 | | 255 118.00 | 255 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 363.00 | 185 369.00 | 4 228 994.00 | 4 414 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 022.00 | 1 107 578.00 | 5 081 444.00 | 6 189 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 890.00 | 366 890.00 | | 366 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 800.00 | 267 800.00 | | 267 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 279 229.00 | 1 279 229.00 | | 1 279 229.00 |
DG Autres réserves | 249 816.00 | | | 249 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 898.00 | 449 816.00 | | 354 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 322.00 | 2 400 425.00 | | 2 555 322.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 213.00 | 468 887.00 | | 585 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 575.00 | 70 825.00 | | 132 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 925.00 | 1 322 366.00 | | 1 324 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 179.00 | 211 556.00 | | 280 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 124.00 | | |
EA Autres dettes | 168 382.00 | 32 259.00 | | 168 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 622.00 | 2 170 017.00 | | 2 508 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 444.00 | 4 587 941.00 | | 5 081 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 713.00 | 1 840 202.00 | | 2 049 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 783.00 | 50 010.00 | | 54 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 575.00 | | | 132 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 674 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 683 449.00 | |
FG Production vendue services | | | 162 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 520 096.00 | |
FM Production stockée | | | 3 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 602 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 334 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 691.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 087 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 504.00 | 179 717.00 | | 134 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 604 551.00 | 8 236 677.00 | | 7 604 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 249 653.00 | 7 786 861.00 | | 7 249 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 898.00 | 449 816.00 | | 354 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 849.00 | | 131 017.00 | 1 747 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 276.00 | | 10 673.00 | 318 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 483.00 | | 24 859.00 | 1 320 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 090.00 | | 95 485.00 | 109 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 458.00 | 74 751.00 | | 847 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 467.00 | 6 165.00 | | 50 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 848.00 | 68 586.00 | | 693 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 098.00 | 4 833.00 | 17 234.00 | 58 098.00 |
6T Sur comptes clients | 128 314.00 | 78 355.00 | 66 997.00 | 128 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 412.00 | 83 189.00 | 84 231.00 | 186 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 912.00 | 83 189.00 | 84 231.00 | 203 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 940.00 | 25 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 925.00 | 1 324 925.00 | | 1 324 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 697.00 | 79 697.00 | | 79 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 569.00 | 87 569.00 | | 87 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 382.00 | 168 382.00 | | 168 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 264.00 | 100 264.00 | | 100 264.00 |
UX Autres créances clients | 988 874.00 | 988 874.00 | | 988 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 981.00 | 161 981.00 | | 161 981.00 |
VB T. V. A. | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VC Groupe et associés | 520 894.00 | 520 894.00 | | 520 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 431.00 | 87 331.00 | 355 244.00 | 530 431.00 |
VI Groupe et associés | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 337.00 | 292 337.00 | | 292 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 385.00 | 2 200 385.00 | | 2 200 385.00 |
VW T.V.A. | 97 396.00 | 97 396.00 | | 97 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 813.00 | 2 049 713.00 | 355 244.00 | 2 492 813.00 |