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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 045.00 | 29 915.00 | 18 130.00 | 48 045.00 |
AH Fonds commercial | 160 482.00 | | 160 482.00 | 160 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 44 624.00 | 17 041.00 | 27 583.00 | 44 624.00 |
AP Constructions | 915 916.00 | 456 584.00 | 459 332.00 | 915 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 897.00 | 208 211.00 | 42 686.00 | 250 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 823.00 | 101 368.00 | 34 455.00 | 135 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 130.00 | | 99 130.00 | 99 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 966.00 | 814 718.00 | 842 248.00 | 1 656 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 151.00 | 17 581.00 | 88 570.00 | 106 151.00 |
BT Marchandises | 2 023 861.00 | 57 280.00 | 1 966 581.00 | 2 023 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 655.00 | 133 482.00 | 878 172.00 | 1 011 655.00 |
BZ Autres créances | 1 124 057.00 | | 1 124 057.00 | 1 124 057.00 |
CF Disponibilités | 1 048 510.00 | | 1 048 510.00 | 1 048 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 429 003.00 | 208 344.00 | 5 220 660.00 | 5 429 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 969.00 | 1 023 061.00 | 6 062 908.00 | 7 085 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 200.00 | 366 890.00 | | 361 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 800.00 | 267 800.00 | | 267 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 279 229.00 | 1 279 229.00 | | 1 279 229.00 |
DG Autres réserves | 380 404.00 | 249 816.00 | | 380 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 320.00 | 354 898.00 | | 495 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 642.00 | 2 555 322.00 | | 2 820 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 357.00 | 585 213.00 | | 1 261 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 699.00 | 132 575.00 | | 133 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 723.00 | 15 809.00 | | 12 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 163.00 | 1 324 925.00 | | 1 444 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 713.00 | 280 179.00 | | 339 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
EA Autres dettes | 48 379.00 | 168 382.00 | | 48 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 242 265.00 | 2 508 622.00 | | 3 242 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 908.00 | 5 081 444.00 | | 6 062 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 760.00 | 2 049 713.00 | | 2 276 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 127.00 | 54 783.00 | | 68 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 699.00 | | | 133 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 166 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 861 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 288 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 316 234.00 | |
FM Production stockée | | | 38 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 411 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 807 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 511.00 | |
GE Autres charges | | | 6 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 717 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 915.00 | 134 504.00 | | 199 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 428.00 | 7 604 551.00 | | 8 437 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 942 108.00 | 7 249 653.00 | | 7 942 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 320.00 | 354 898.00 | | 495 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 209.00 | 77 729.00 | 185 220.00 | 922 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 144.00 | | 103 144.00 | 103 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 631.00 | 11 782.00 | 36 898.00 | 56 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 434.00 | 65 947.00 | 45 178.00 | 762 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 163.00 | 1 444 163.00 | | 1 444 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 852.00 | 114 852.00 | | 114 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
UX Autres créances clients | 860 424.00 | 860 424.00 | | 860 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 231.00 | 151 231.00 | | 151 231.00 |
VB T. V. A. | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VC Groupe et associés | 786 397.00 | 786 397.00 | | 786 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 230.00 | 240 447.00 | 908 409.00 | 1 193 230.00 |
VI Groupe et associés | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 714.00 | | | 586 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 117.00 | 286 117.00 | | 286 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 469.00 | 2 289 469.00 | | 2 289 469.00 |
VW T.V.A. | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 542.00 | 2 276 760.00 | 908 409.00 | 3 229 542.00 |