| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 256.00 | 43 072.00 | 4 184.00 | 47 256.00 |
AH Fonds commercial | 160 482.00 | | 160 482.00 | 160 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AN Terrains | 41 924.00 | 11 863.00 | 30 061.00 | 41 924.00 |
AP Constructions | 910 148.00 | 385 478.00 | 524 671.00 | 910 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 948.00 | 208 354.00 | 38 594.00 | 246 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 462.00 | 88 152.00 | 33 310.00 | 121 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 640.00 | | 108 640.00 | 108 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 849.00 | 847 458.00 | 900 391.00 | 1 747 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 981.00 | 9 821.00 | 54 160.00 | 63 981.00 |
BT Marchandises | 2 012 693.00 | 48 276.00 | 1 964 417.00 | 2 012 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 733.00 | 128 314.00 | 780 419.00 | 908 733.00 |
BZ Autres créances | 621 371.00 | | 621 371.00 | 621 371.00 |
CF Disponibilités | 182 928.00 | | 182 928.00 | 182 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 962.00 | 186 412.00 | 3 687 550.00 | 3 873 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 811.00 | 1 033 870.00 | 4 587 941.00 | 5 621 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 640.00 | | | 108 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 890.00 | 366 890.00 | | 366 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 800.00 | 267 800.00 | | 267 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 279 229.00 | 848 348.00 | | 1 279 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 816.00 | 430 881.00 | | 449 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 425.00 | 1 950 608.00 | | 2 400 425.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 887.00 | 444 237.00 | | 468 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 825.00 | 825.00 | | 70 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 366.00 | 1 110 957.00 | | 1 322 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 556.00 | 238 848.00 | | 211 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 124.00 | 12 817.00 | | 64 124.00 |
EA Autres dettes | 32 259.00 | 44 454.00 | | 32 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 017.00 | 1 860 590.00 | | 2 170 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 941.00 | 3 828 698.00 | | 4 587 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 202.00 | 1 692 120.00 | | 1 840 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 010.00 | 225 579.00 | | 50 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 237 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 804 904.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 246 174.00 | |
FM Production stockée | | | -26 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 233 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 187 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 580 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 16 728.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -13 061.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 717.00 | 191 558.00 | | 179 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 236 677.00 | 7 838 766.00 | | 8 236 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 786 861.00 | 7 407 886.00 | | 7 786 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 816.00 | 430 881.00 | | 449 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 415.00 | | 831 693.00 | 1 308 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 320.00 | 109 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 259.00 | 1 747 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 939.00 | 1 320 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 148.00 | | 3 985.00 | 211 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 418.00 | | 626 005.00 | 964 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 706.00 | | 201 704.00 | 29 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 773.00 | 60 685.00 | | 786 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 455.00 | 3 011.00 | | 47 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 174.00 | 57 674.00 | | 636 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 024.00 | | 4 926.00 | 63 024.00 |
6T Sur comptes clients | 120 778.00 | 8 089.00 | 553.00 | 120 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 802.00 | 8 089.00 | 5 479.00 | 183 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 302.00 | 8 089.00 | 5 479.00 | 201 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 088.00 | 5 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 366.00 | 1 322 366.00 | | 1 322 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
UX Autres créances clients | 764 461.00 | 764 461.00 | | 764 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 273.00 | 144 273.00 | | 144 273.00 |
VB T. V. A. | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VC Groupe et associés | 452 760.00 | 452 760.00 | | 452 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 877.00 | 89 062.00 | 242 398.00 | 418 877.00 |
VI Groupe et associés | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 724.00 | | | 267 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 195.00 | | | 187 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 049.00 | 129 049.00 | | 129 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 048.00 | 1 690 048.00 | | 1 690 048.00 |
VW T.V.A. | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 017.00 | 1 840 202.00 | 242 398.00 | 2 170 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 23.00 | | 26.00 |