| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 271.00 | 40 060.00 | 3 211.00 | 43 271.00 |
AH Fonds commercial | 160 482.00 | | 160 482.00 | 160 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AN Terrains | 32 574.00 | 9 292.00 | 23 282.00 | 32 574.00 |
AP Constructions | 585 033.00 | 361 264.00 | 223 769.00 | 585 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 324.00 | 185 274.00 | 57 050.00 | 242 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 806.00 | 80 344.00 | 13 462.00 | 93 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 415.00 | 786 773.00 | 521 642.00 | 1 308 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 893.00 | 9 859.00 | 81 034.00 | 90 893.00 |
BT Marchandises | 1 743 334.00 | 53 164.00 | 1 690 170.00 | 1 743 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 535.00 | 120 778.00 | 1 225 757.00 | 1 346 535.00 |
BZ Autres créances | 228 279.00 | | 228 279.00 | 228 279.00 |
CF Disponibilités | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 858.00 | 183 802.00 | 3 307 056.00 | 3 490 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 273.00 | 970 575.00 | 3 828 698.00 | 4 799 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 890.00 | 366 890.00 | | 366 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 800.00 | 267 800.00 | | 267 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 848 348.00 | 571 551.00 | | 848 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 881.00 | 276 797.00 | | 430 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 608.00 | 1 519 727.00 | | 1 950 608.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 33 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 33 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 237.00 | 413 290.00 | | 444 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 21 571.00 | | 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 452.00 | 1 500.00 | | 8 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 957.00 | 1 366 549.00 | | 1 110 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 848.00 | 206 735.00 | | 238 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 817.00 | 7 533.00 | | 12 817.00 |
EA Autres dettes | 44 454.00 | 38 217.00 | | 44 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 590.00 | 2 055 394.00 | | 1 860 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 698.00 | 3 608 622.00 | | 3 828 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 120.00 | 2 053 894.00 | | 1 692 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 579.00 | 130 775.00 | | 225 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 371 809.00 | 600 608.00 | 5 972 417.00 | 5 371 809.00 |
FD Production vendue biens | 1 461 365.00 | 167 557.00 | 1 628 922.00 | 1 461 365.00 |
FG Production vendue services | 158 972.00 | 15 893.00 | 174 865.00 | 158 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 992 146.00 | 784 059.00 | 7 776 204.00 | 6 992 146.00 |
FM Production stockée | | | -1 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 832 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 701 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 749.00 | 73 141.00 | | 58 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | 11 557.00 | | 2 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 380.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 14 937.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 558.00 | 17 348.00 | | 16 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 1 418.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 728.00 | 18 765.00 | | 16 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 061.00 | -3 828.00 | | -13 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 558.00 | 112 681.00 | | 191 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 766.00 | 7 057 079.00 | | 7 838 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 407 886.00 | 6 780 282.00 | | 7 407 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 881.00 | 276 797.00 | | 430 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 423.00 | 34 153.00 | | 29 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 234.00 | | 54 119.00 | 1 271 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 788.00 | 29 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 938.00 | 1 308 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 964 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 101.00 | | 4 047.00 | 207 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 496.00 | | 50 072.00 | 919 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 565.00 | 69 188.00 | 4 980.00 | 722 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 619.00 | 837.00 | | 46 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 803.00 | 68 351.00 | 4 980.00 | 572 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | 16 000.00 | 33 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 079.00 | | 5 056.00 | 68 079.00 |
6T Sur comptes clients | 138 466.00 | 16 177.00 | 33 865.00 | 138 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 545.00 | 16 177.00 | 38 920.00 | 206 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 045.00 | 16 177.00 | 54 920.00 | 240 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 177.00 | 54 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 957.00 | 1 110 957.00 | | 1 110 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 240.00 | | | 1 205 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 295.00 | | | 141 295.00 |
VB T. V. A. | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VC Groupe et associés | 174 290.00 | | | 174 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 579.00 | 225 579.00 | | 225 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 658.00 | 58 641.00 | 160 017.00 | 218 658.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 249.00 | | | 84 249.00 |
VP Divers | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 150.00 | 1 632 150.00 | | 1 632 150.00 |
VW T.V.A. | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 138.00 | 1 692 120.00 | 160 017.00 | 1 852 138.00 |