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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 730.00 | 67 869.00 | 2 860.00 | 70 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 842.00 | 67 869.00 | 40 973.00 | 108 842.00 |
060 Stock marchandises | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
072 Créances – Autres | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
084 Disponibilités | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 047.00 | | 198 047.00 | 198 047.00 |
110 Total général Actif | 306 889.00 | 67 869.00 | 239 019.00 | 306 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 022.00 | 234 190.00 | | 235 022.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2 495.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 032.00 | 236 685.00 | | 235 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 886.00 | 133 172.00 | | 138 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 248.00 | 5 958.00 | | -11 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 27.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 731.00 | 23 850.00 | | 26 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 2 136.00 | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 730.00 | 36 836.00 | | 52 730.00 |
252 Charges sociales | 23 500.00 | 16 791.00 | | 23 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112.00 | | | 112.00 |
262 Autres charges | 819.00 | 19.00 | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 797.00 | 218 789.00 | | 233 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 235.00 | 17 896.00 | | 1 235.00 |
280 Produits financiers | 3 317.00 | 1 317.00 | | 3 317.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 2 774.00 | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 972.00 | 16 438.00 | | 3 972.00 |