| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 54 557.00 | 4 241.00 | 50 316.00 | 54 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 557.00 | 4 241.00 | 80 316.00 | 84 557.00 |
060 Stock marchandises | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
072 Créances – Autres | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
084 Disponibilités | 122 817.00 | | 122 817.00 | 122 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 945.00 | | 245 945.00 | 245 945.00 |
110 Total général Actif | 330 502.00 | 4 241.00 | 326 261.00 | 330 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 149.00 | 213 669.00 | | 238 149.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 256.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 201.00 | 213 925.00 | | 238 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 473.00 | 116 734.00 | | 118 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 974.00 | 492.00 | | 9 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 372.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 805.00 | 23 243.00 | | 34 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 2 136.00 | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 044.00 | 39 034.00 | | 42 044.00 |
252 Charges sociales | 6 459.00 | 23 760.00 | | 6 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 361.00 | 297.00 | | 2 361.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 52.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 972.00 | 206 120.00 | | 215 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 230.00 | 7 805.00 | | 22 230.00 |
280 Produits financiers | 952.00 | 1 005.00 | | 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 4.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 195.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 310.00 | 7 612.00 | | 310.00 |