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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 557.00 | 9 494.00 | 45 063.00 | 54 557.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 572.00 | 9 494.00 | 75 078.00 | 84 572.00 |
060 Stock marchandises | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
072 Créances – Autres | 29 188.00 | 8 000.00 | 21 188.00 | 29 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
084 Disponibilités | 121 466.00 | | 121 466.00 | 121 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 876.00 | 8 000.00 | 224 876.00 | 232 876.00 |
110 Total général Actif | 317 449.00 | 17 494.00 | 299 955.00 | 317 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 391.00 | 238 149.00 | | 214 391.00 |
230 Autres produits | 11 476.00 | 52.00 | | 11 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 867.00 | 238 201.00 | | 225 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 501.00 | 118 473.00 | | 100 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 568.00 | 9 974.00 | | 7 568.00 |
242 Autres charges externes. | 30 747.00 | 34 805.00 | | 30 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 1 828.00 | | 1 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 151.00 | 42 044.00 | | 41 151.00 |
252 Charges sociales | 19 968.00 | 6 459.00 | | 19 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 253.00 | 2 361.00 | | 5 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 26.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 509.00 | 215 972.00 | | 214 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 358.00 | 22 230.00 | | 11 358.00 |
280 Produits financiers | 1 683.00 | 952.00 | | 1 683.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 000.00 | | |
294 Charges financières | 757.00 | 344.00 | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 867.00 | 40 527.00 | | 7 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 664.00 | 310.00 | | 2 664.00 |