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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 082.00 | 14 978.00 | 42 104.00 | 57 082.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 097.00 | 14 978.00 | 72 119.00 | 87 097.00 |
060 Stock marchandises | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
072 Créances – Autres | 15 724.00 | 8 000.00 | 7 724.00 | 15 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 255.00 | | 57 255.00 | 57 255.00 |
084 Disponibilités | 149 493.00 | | 149 493.00 | 149 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 079.00 | 8 000.00 | 233 079.00 | 241 079.00 |
110 Total général Actif | 328 176.00 | 22 978.00 | 305 198.00 | 328 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 712.00 | 214 391.00 | | 184 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 3 463.00 | 11 476.00 | | 3 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 842.00 | 225 867.00 | | 198 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 015.00 | 100 501.00 | | 102 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 082.00 | 7 568.00 | | 7 082.00 |
242 Autres charges externes. | 23 462.00 | 30 747.00 | | 23 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 1 244.00 | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 329.00 | 41 151.00 | | 31 329.00 |
252 Charges sociales | 9 045.00 | 19 968.00 | | 9 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 484.00 | 5 253.00 | | 5 484.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 000.00 | | |
262 Autres charges | 613.00 | 77.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 497.00 | 214 509.00 | | 180 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 344.00 | 11 358.00 | | 18 344.00 |
280 Produits financiers | 820.00 | 1 683.00 | | 820.00 |
294 Charges financières | 620.00 | 757.00 | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 541.00 | 7 867.00 | | 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 753.00 | | 1 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 894.00 | 2 664.00 | | 16 894.00 |