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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 346.00 | 19 747.00 | 36 599.00 | 56 346.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 361.00 | 19 747.00 | 66 614.00 | 86 361.00 |
060 Stock marchandises | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
072 Créances – Autres | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
084 Disponibilités | 136 930.00 | | 136 930.00 | 136 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 531.00 | | 219 531.00 | 219 531.00 |
110 Total général Actif | 305 892.00 | 19 747.00 | 286 145.00 | 305 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 786.00 | 184 712.00 | | 209 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | 10 666.00 | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 10 575.00 | 3 463.00 | | 10 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 861.00 | 198 842.00 | | 239 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 924.00 | 102 015.00 | | 97 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 023.00 | 7 082.00 | | -1 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274.00 | | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 28 796.00 | 23 462.00 | | 28 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 468.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 458.00 | 31 329.00 | | 49 458.00 |
252 Charges sociales | 21 113.00 | 9 045.00 | | 21 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 505.00 | 5 484.00 | | 5 505.00 |
262 Autres charges | 8 731.00 | 613.00 | | 8 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 899.00 | 180 497.00 | | 211 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 962.00 | 18 344.00 | | 27 962.00 |
280 Produits financiers | 1 082.00 | 820.00 | | 1 082.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 620.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 541.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 109.00 | | 1 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 486.00 | 16 894.00 | | 26 486.00 |