| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 568.00 | 40.00 | 608.00 |
AH Fonds commercial | 284 190.00 | | 284 190.00 | 284 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 792.00 | 78 562.00 | 55 229.00 | 133 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 944.00 | 46 379.00 | 49 565.00 | 95 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 653.00 | 125 509.00 | 392 144.00 | 517 653.00 |
BT Marchandises | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BZ Autres créances | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CF Disponibilités | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 493.00 | | 107 493.00 | 107 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 146.00 | 125 509.00 | 499 637.00 | 625 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 310 271.00 | 265 662.00 | | 310 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 996.00 | 44 609.00 | | 20 996.00 |
DL TOTAL (I) | 339 516.00 | 318 521.00 | | 339 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 370.00 | 56 330.00 | | 69 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 410.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 157.00 | 34 553.00 | | 25 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 582.00 | 60 850.00 | | 62 582.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 120.00 | 152 143.00 | | 160 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 637.00 | 470 664.00 | | 499 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 187.00 | | 58 465.00 | 459 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 690.00 | | 108.00 | 284 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 377.00 | | 58 358.00 | 171 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 065.00 | 20 444.00 | | 105 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 336.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 833.00 | 20 108.00 | | 104 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 370.00 | 26 578.00 | 42 792.00 | 69 370.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
VP Divers | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 062.00 | 40 942.00 | 3 120.00 | 44 062.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 120.00 | 117 328.00 | 42 792.00 | 160 120.00 |