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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 284 190.00 | | 284 190.00 | 284 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 300.00 | 105 254.00 | 32 045.00 | 137 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 856.00 | 53 035.00 | 32 821.00 | 85 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 074.00 | 158 897.00 | 352 177.00 | 511 074.00 |
BT Marchandises | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BZ Autres créances | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CF Disponibilités | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 629.00 | | 120 629.00 | 120 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 703.00 | 158 897.00 | 472 806.00 | 631 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 350 970.00 | 331 266.00 | | 350 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 129.00 | 19 703.00 | | 16 129.00 |
DL TOTAL (I) | 375 349.00 | 359 220.00 | | 375 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 935.00 | 42 792.00 | | 17 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 560.00 | 1 844.00 | | 6 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 142.00 | 30 406.00 | | 27 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 156.00 | 46 420.00 | | 44 156.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 1 344.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 457.00 | 122 805.00 | | 97 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 806.00 | 482 025.00 | | 472 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 782.00 | | 4 095.00 | 518 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 803.00 | 511 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 803.00 | 223 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 798.00 | | | 284 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 864.00 | | 4 095.00 | 230 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 829.00 | 22 730.00 | 11 662.00 | 147 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 222.00 | 22 730.00 | 11 662.00 | 147 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 935.00 | 12 634.00 | 5 301.00 | 17 935.00 |
VI Groupe et associés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 422.00 | 40 302.00 | 3 120.00 | 43 422.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 257.00 | 91 956.00 | 5 301.00 | 97 257.00 |