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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 284 190.00 | | 284 190.00 | 284 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 241.00 | 127 457.00 | 33 783.00 | 161 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 041.00 | 80 480.00 | 45 561.00 | 126 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 699.00 | 208 044.00 | 366 655.00 | 574 699.00 |
BT Marchandises | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CF Disponibilités | 76 611.00 | | 76 611.00 | 76 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 051.00 | | 130 051.00 | 130 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 750.00 | 208 044.00 | 496 706.00 | 704 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 322 923.00 | 342 160.00 | | 322 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 511.00 | -19 236.00 | | 7 511.00 |
DL TOTAL (I) | 338 685.00 | 331 173.00 | | 338 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 714.00 | 95 843.00 | | 66 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 720.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 045.00 | 35 272.00 | | 22 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 391.00 | 47 007.00 | | 66 391.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 1 355.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 022.00 | 180 197.00 | | 158 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 706.00 | 511 371.00 | | 496 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 037.00 | | 14 722.00 | 561 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 574 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 284 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 287 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 798.00 | | | 284 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 119.00 | | 14 722.00 | 273 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 062.00 | 23 042.00 | 1 060.00 | 186 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | 500.00 | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 455.00 | 23 042.00 | 560.00 | 185 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 184.00 | 45 961.00 | 19 224.00 | 65 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 048.00 | 9 928.00 | 3 120.00 | 13 048.00 |
VW T.V.A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 492.00 | 137 268.00 | 19 224.00 | 156 492.00 |