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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 284 190.00 | | 284 190.00 | 284 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 163.00 | 119 782.00 | 55 381.00 | 175 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 439.00 | 61 007.00 | 56 432.00 | 117 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 519.00 | 181 396.00 | 399 124.00 | 580 519.00 |
BT Marchandises | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BZ Autres créances | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CF Disponibilités | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 327.00 | | 102 327.00 | 102 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 847.00 | 181 396.00 | 501 451.00 | 682 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 367 099.00 | 350 970.00 | | 367 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 939.00 | 16 129.00 | | -24 939.00 |
DL TOTAL (I) | 350 410.00 | 375 349.00 | | 350 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 301.00 | 17 935.00 | | 105 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 6 560.00 | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 724.00 | 27 142.00 | | 19 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 216.00 | 44 156.00 | | 24 216.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 464.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 041.00 | 97 457.00 | | 151 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 451.00 | 472 806.00 | | 501 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 074.00 | | 69 446.00 | 511 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 798.00 | | | 284 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 156.00 | | 69 446.00 | 223 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 897.00 | 22 499.00 | | 158 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 290.00 | 22 499.00 | | 158 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 507.00 | 17 387.00 | 3 120.00 | 20 507.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 041.00 | 151 041.00 | | 151 041.00 |