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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 2 035.00 | 7 693.00 | 9 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 797.00 | 68 524.00 | 4 272.00 | 72 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 454.00 | 135 991.00 | 41 463.00 | 177 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BF Prêts | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 652.00 | 206 550.00 | 78 102.00 | 284 652.00 |
BN En cours de production de biens | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BT Marchandises | 225 531.00 | 30 452.00 | 195 079.00 | 225 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 484.00 | 37 310.00 | 71 173.00 | 108 484.00 |
BZ Autres créances | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CF Disponibilités | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 700.00 | 67 763.00 | 298 937.00 | 366 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 353.00 | 274 313.00 | 377 040.00 | 651 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
DL TOTAL (I) | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 639.00 | | | 132 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 306.00 | | | 290 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 040.00 | | | 377 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 482.00 | | | 270 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 534.00 | | 932 534.00 | 932 534.00 |
FG Production vendue services | 203 765.00 | | 203 765.00 | 203 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 299.00 | | 1 136 299.00 | 1 136 299.00 |
FM Production stockée | | | 2 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 495.00 | | | 1 178 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 565.00 | | | 1 135 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 473.00 | | | 292 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 821.00 | | | 261 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 560.00 | 19 375.00 | 15 385.00 | 202 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 1 205.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 730.00 | 18 170.00 | 15 385.00 | 201 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 639.00 | 132 639.00 | | 132 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253.00 | | | 253.00 |
UP Prêts | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 767.00 | 130 095.00 | 24 672.00 | 154 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 306.00 | 270 482.00 | | 290 306.00 |