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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 4 504.00 | 5 224.00 | 9 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 089.00 | 76 233.00 | 16 856.00 | 93 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 223.00 | 149 813.00 | 51 409.00 | 201 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BF Prêts | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 821.00 | 230 551.00 | 94 270.00 | 324 821.00 |
BN En cours de production de biens | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BT Marchandises | 177 840.00 | 7 250.00 | 170 590.00 | 177 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 642.00 | 36 521.00 | 231 120.00 | 267 642.00 |
BZ Autres créances | 55 441.00 | | 55 441.00 | 55 441.00 |
CF Disponibilités | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 934.00 | 43 771.00 | 483 162.00 | 526 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 756.00 | 274 323.00 | 577 433.00 | 851 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 484.00 | | | 78 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
DL TOTAL (I) | 110 765.00 | | | 110 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 427.00 | | | 129 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 333.00 | | | 165 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 702.00 | | | 104 702.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 668.00 | | | 466 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 433.00 | | | 577 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 727.00 | | | 418 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 653.00 | 44 061.00 | | 284 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 892.00 | 20 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 892.00 | 324 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 252.00 | 44 061.00 | | 250 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 551.00 | 24 001.00 | 230 551.00 | 206 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 2 469.00 | 4 504.00 | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 515.00 | 21 531.00 | 226 047.00 | 204 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 333.00 | 165 333.00 | | 165 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UP Prêts | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267 643.00 | 267 643.00 | | 267 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 888.00 | 30 947.00 | 47 941.00 | 78 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 179.00 | 333 399.00 | 20 780.00 | 354 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 668.00 | 418 728.00 | 47 941.00 | 466 668.00 |