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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 547.00 | 10 249.00 | 298.00 | 10 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 982.00 | 93 973.00 | 3 008.00 | 96 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 392.00 | 182 069.00 | 39 322.00 | 221 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BF Prêts | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 436.00 | 286 292.00 | 52 144.00 | 338 436.00 |
BT Marchandises | 268 014.00 | | 268 014.00 | 268 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 960.00 | 30 454.00 | 175 505.00 | 205 960.00 |
BZ Autres créances | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
CF Disponibilités | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 745.00 | 30 454.00 | 514 291.00 | 544 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 182.00 | 316 747.00 | 566 435.00 | 883 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 978.00 | | | 111 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511.00 | | | 511.00 |
DL TOTAL (I) | 120 739.00 | | | 120 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 639.00 | | | 208 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 674.00 | | | 102 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 695.00 | | | 445 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 435.00 | | | 566 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 654.00 | | | 408 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 749.00 | | 18 919.00 | 323 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 230.00 | 9 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 230.00 | 338 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 035.00 | | 18 340.00 | 300 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 166.00 | | 578.00 | 13 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UP Prêts | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
UX Autres créances clients | 205 960.00 | 205 960.00 | | 205 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 640.00 | 171 598.00 | 37 041.00 | 208 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
VP Divers | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 788.00 | 249 273.00 | 9 514.00 | 258 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 696.00 | 408 654.00 | 37 041.00 | 445 696.00 |