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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 547.00 | 8 779.00 | 1 767.00 | 10 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 982.00 | 87 768.00 | 9 213.00 | 96 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 052.00 | 171 609.00 | 31 442.00 | 203 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BF Prêts | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 748.00 | 268 158.00 | 55 590.00 | 323 748.00 |
BT Marchandises | 261 865.00 | 2 264.00 | 259 601.00 | 261 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 075.00 | 30 454.00 | 203 621.00 | 234 075.00 |
BZ Autres créances | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
CF Disponibilités | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 430.00 | 32 718.00 | 534 711.00 | 567 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 178.00 | 300 876.00 | 590 302.00 | 891 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 867.00 | | | 111 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111.00 | | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 501.00 | | | 109 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 484.00 | | | 115 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 491.00 | | | 160 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 073.00 | | | 470 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 302.00 | | | 590 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 852.00 | | | 437 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 195.00 | | 4 235.00 | 323 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 681.00 | 13 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 681.00 | 323 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 142.00 | | 3 893.00 | 296 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 505.00 | | 342.00 | 16 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 674.00 | 18 485.00 | | 249 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 765.00 | 2 015.00 | | 6 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 909.00 | 16 469.00 | | 242 909.00 |