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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 237.00 | 10 144.00 | 93.00 | 10 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 510.00 | 91 801.00 | 30 709.00 | 122 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 904.00 | 191 191.00 | 32 712.00 | 223 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BF Prêts | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 951.00 | 293 137.00 | 68 813.00 | 361 951.00 |
BT Marchandises | 259 832.00 | | 259 832.00 | 259 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 170.00 | 12 928.00 | 170 241.00 | 183 170.00 |
BZ Autres créances | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
CF Disponibilités | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 378.00 | 12 928.00 | 495 449.00 | 508 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 330.00 | 306 066.00 | 564 263.00 | 870 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 489.00 | | | 112 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DL TOTAL (I) | 128 351.00 | | | 128 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 077.00 | | | 185 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 116.00 | | | 128 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 912.00 | | | 435 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 263.00 | | | 564 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 897.00 | | | 302 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 437.00 | | 38 582.00 | 338 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 787.00 | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 068.00 | 361 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310.00 | 10 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 971.00 | 346 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 375.00 | | 38 012.00 | 318 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 514.00 | | 571.00 | 9 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 293.00 | 17 126.00 | 10 281.00 | 286 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | 205.00 | 310.00 | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 043.00 | 16 921.00 | 9 971.00 | 276 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 117.00 | 128 117.00 | | 128 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UP Prêts | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
UX Autres créances clients | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 077.00 | 52 062.00 | 133 016.00 | 185 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 170.00 | 183 170.00 | | 183 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 095.00 | 222 796.00 | 5 298.00 | 228 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 913.00 | 302 897.00 | 133 016.00 | 435 913.00 |