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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 444.00 | 3 478.00 | 1 966.00 | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 194 229.00 | | 194 229.00 | 194 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 889.00 | 130 474.00 | 463 415.00 | 593 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 812.00 | 133 952.00 | 693 860.00 | 827 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BZ Autres créances | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 79 305.00 | | 79 305.00 | 79 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 791.00 | | 131 791.00 | 131 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 603.00 | 133 952.00 | 825 651.00 | 959 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
DG Autres réserves | 124 926.00 | 124 926.00 | | 124 926.00 |
DH Report à nouveau | -27 134.00 | 5 974.00 | | -27 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 479.00 | -33 108.00 | | 18 479.00 |
DL TOTAL (I) | 128 395.00 | 109 916.00 | | 128 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 286.00 | 448 592.00 | | 384 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 993.00 | 20 993.00 | | 40 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 064.00 | 39 649.00 | | 71 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 627.00 | 158 596.00 | | 86 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 286.00 | 137 143.00 | | 114 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 256.00 | 804 974.00 | | 697 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 651.00 | 914 890.00 | | 825 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 179.00 | 306 403.00 | | 287 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 094.00 | | 781 094.00 | 781 094.00 |
FG Production vendue services | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 951.00 | | 803 951.00 | 803 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 058.00 | |
GE Autres charges | | | 31 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | | | 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 245.00 | 35 024.00 | | 31 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 662.00 | 885 807.00 | | 809 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 184.00 | 918 915.00 | | 791 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 479.00 | -33 108.00 | | 18 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 812.00 | | | 827 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 889.00 | | | 593 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 894.00 | 69 058.00 | | 64 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663.00 | 1 815.00 | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 231.00 | 67 243.00 | | 63 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 286.00 | 22 858.00 | 91 428.00 | 114 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 286.00 | 65 637.00 | 276 413.00 | 384 286.00 |
VI Groupe et associés | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 569.00 | 40 319.00 | 34 250.00 | 74 569.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 256.00 | 287 179.00 | 367 841.00 | 697 256.00 |