| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 194 229.00 | | 194 229.00 | 194 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 558.00 | 468 410.00 | 128 148.00 | 596 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 796 331.00 | 473 854.00 | 322 477.00 | 796 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 140 070.00 | | 140 070.00 | 140 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 037.00 | | 175 037.00 | 175 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 369.00 | 473 854.00 | 497 514.00 | 971 369.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
DG Autres réserves | 124 926.00 | 124 926.00 | | 124 926.00 |
DH Report à nouveau | 25 518.00 | 48 374.00 | | 25 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 985.00 | -22 856.00 | | -17 985.00 |
DL TOTAL (I) | 144 583.00 | 162 568.00 | | 144 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 455.00 | 230 859.00 | | 202 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 159.00 | 72 309.00 | | 110 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 231.00 | 37 190.00 | | 36 231.00 |
EA Autres dettes | | 19 686.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 931.00 | 386 987.00 | | 352 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 514.00 | 549 556.00 | | 497 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 501.00 | 234 778.00 | | 238 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 770.00 | | 205 770.00 | 205 770.00 |
FG Production vendue services | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 643.00 | | 236 643.00 | 236 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 625.00 | |
GE Autres charges | | | 10 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 499.00 | 37 082.00 | | 40 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 993.00 | 10 769.00 | | 8 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 36 267.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 36 267.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 262.00 | 419 249.00 | | 388 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 247.00 | 442 105.00 | | 406 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 985.00 | -22 856.00 | | -17 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 331.00 | | | 811 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 796 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 229.00 | | | 194 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 558.00 | | | 596 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 230.00 | 67 624.00 | | 406 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 786.00 | 67 624.00 | | 400 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 159.00 | 110 159.00 | | 110 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VC Groupe et associés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 455.00 | 88 025.00 | 114 430.00 | 202 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 930.00 | 238 500.00 | 114 430.00 | 352 930.00 |