| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 194 229.00 | | 194 229.00 | 194 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 558.00 | 400 786.00 | 195 773.00 | 596 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 331.00 | 406 230.00 | 405 102.00 | 811 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 95 524.00 | | 95 524.00 | 95 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 454.00 | | 144 454.00 | 144 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 786.00 | 406 230.00 | 549 556.00 | 955 786.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
DG Autres réserves | 124 926.00 | 124 926.00 | | 124 926.00 |
DH Report à nouveau | 48 374.00 | 27 395.00 | | 48 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 856.00 | 20 978.00 | | -22 856.00 |
DL TOTAL (I) | 162 568.00 | 185 424.00 | | 162 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 859.00 | 217 407.00 | | 230 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 3 615.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 309.00 | 169 815.00 | | 72 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 190.00 | 52 960.00 | | 37 190.00 |
EA Autres dettes | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 858.00 | 45 715.00 | | 22 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 987.00 | 489 512.00 | | 386 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 556.00 | 674 936.00 | | 549 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 778.00 | 349 790.00 | | 234 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 523.00 | | 289 523.00 | 289 523.00 |
FG Production vendue services | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 380.00 | | 312 380.00 | 312 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 625.00 | |
GE Autres charges | | | 13 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 769.00 | 29 383.00 | | 10 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 249.00 | 734 615.00 | | 419 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 105.00 | 713 637.00 | | 442 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 856.00 | 20 978.00 | | -22 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 449.00 | | | 831 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 117.00 | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 117.00 | 811 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 229.00 | | | 194 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 558.00 | | | 596 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 606.00 | 67 624.00 | | 338 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 162.00 | 67 624.00 | | 333 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VC Groupe et associés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 859.00 | 78 650.00 | 152 209.00 | 230 859.00 |
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 809.00 | 44 809.00 | 15 000.00 | 59 809.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 989.00 | 234 780.00 | 152 209.00 | 386 989.00 |