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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 194 229.00 | | 194 229.00 | 194 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 558.00 | 333 161.00 | 263 397.00 | 596 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 449.00 | 338 605.00 | 492 844.00 | 831 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 128 337.00 | | 128 337.00 | 128 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 093.00 | | 182 093.00 | 182 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 542.00 | 338 605.00 | 674 936.00 | 1 013 542.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
DG Autres réserves | 124 926.00 | 124 926.00 | | 124 926.00 |
DH Report à nouveau | 27 395.00 | 9 312.00 | | 27 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 978.00 | 18 083.00 | | 20 978.00 |
DL TOTAL (I) | 185 424.00 | 164 446.00 | | 185 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 407.00 | 251 655.00 | | 217 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 615.00 | 43 316.00 | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 815.00 | 101 929.00 | | 169 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 960.00 | 80 779.00 | | 52 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 715.00 | 68 572.00 | | 45 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 512.00 | 546 251.00 | | 489 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 936.00 | 710 696.00 | | 674 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 790.00 | 362 978.00 | | 349 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 901.00 | | 710 901.00 | 710 901.00 |
FG Production vendue services | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 758.00 | | 733 758.00 | 733 758.00 |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 625.00 | |
GE Autres charges | | | 29 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 383.00 | 30 559.00 | | 29 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 615.00 | 789 684.00 | | 734 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 637.00 | 771 601.00 | | 713 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 978.00 | 18 083.00 | | 20 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 975.00 | | 473.00 | 830 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 229.00 | | | 194 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 558.00 | | | 596 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 744.00 | | 473.00 | 34 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 980.00 | 67 624.00 | | 270 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 536.00 | 67 624.00 | | 265 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 815.00 | 169 815.00 | | 169 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VC Groupe et associés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 407.00 | 77 685.00 | 139 722.00 | 217 407.00 |
VI Groupe et associés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 354.00 | 49 237.00 | 35 117.00 | 84 354.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 512.00 | 349 790.00 | 139 722.00 | 489 512.00 |