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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 444.00 | 5 293.00 | 151.00 | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 194 229.00 | | 194 229.00 | 194 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 558.00 | 197 912.00 | 398 646.00 | 596 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 481.00 | 203 205.00 | 627 276.00 | 830 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BZ Autres créances | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 67 463.00 | | 67 463.00 | 67 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 183.00 | | 130 183.00 | 130 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 664.00 | 203 205.00 | 757 459.00 | 960 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
DG Autres réserves | 124 926.00 | 124 926.00 | | 124 926.00 |
DH Report à nouveau | -8 656.00 | -27 134.00 | | -8 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 968.00 | 18 479.00 | | 17 968.00 |
DL TOTAL (I) | 146 363.00 | 128 395.00 | | 146 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 650.00 | 384 286.00 | | 318 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 533.00 | 40 993.00 | | 39 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 127.00 | 71 064.00 | | 101 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 358.00 | 86 627.00 | | 60 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 429.00 | 114 286.00 | | 91 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 096.00 | 697 256.00 | | 611 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 459.00 | 825 651.00 | | 757 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 869.00 | 287 179.00 | | 290 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 191.00 | | 750 191.00 | 750 191.00 |
FG Production vendue services | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 048.00 | | 773 048.00 | 773 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 253.00 | |
GE Autres charges | | | 30 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 486.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 814.00 | 31 245.00 | | 30 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 159.00 | 809 662.00 | | 775 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 191.00 | 791 184.00 | | 757 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 968.00 | 18 479.00 | | 17 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 812.00 | | 2 669.00 | 827 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 889.00 | | 2 669.00 | 593 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 953.00 | 69 252.00 | | 133 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 478.00 | 1 815.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 475.00 | 67 437.00 | | 130 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 429.00 | 22 857.00 | 68 572.00 | 91 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 650.00 | 66 995.00 | 251 655.00 | 318 650.00 |
VI Groupe et associés | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 836.00 | 50 586.00 | 34 250.00 | 84 836.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 098.00 | 290 871.00 | 320 227.00 | 611 098.00 |