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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806.00 | 2 408.00 | 3 398.00 | 5 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 530.00 | 127 352.00 | 9 178.00 | 136 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 086.00 | 129 760.00 | 56 326.00 | 186 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 223.00 | | 178 223.00 | 178 223.00 |
BZ Autres créances | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 137.00 | | 213 137.00 | 213 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 223.00 | 129 760.00 | 269 463.00 | 399 223.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 357.00 | | | -19 357.00 |
DL TOTAL (I) | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 852.00 | | | 233 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 463.00 | | | 269 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 454.00 | | | 190 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | | | 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
FG Production vendue services | 857 700.00 | 214.00 | 857 914.00 | 857 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 123.00 | 214.00 | 861 338.00 | 861 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 166.00 | | | 907 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 523.00 | | | 926 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 357.00 | | | -19 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 586.00 | | | 108 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 756.00 | | 1 330.00 | 184 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 006.00 | | 1 330.00 | 141 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 906.00 | 10 854.00 | | 118 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 906.00 | 10 854.00 | | 118 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 178 223.00 | | | 178 223.00 |
VB T. V. A. | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 337.00 | 213 137.00 | 200.00 | 213 337.00 |