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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806.00 | 5 158.00 | 648.00 | 5 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 222.00 | 114 489.00 | 31 734.00 | 146 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 778.00 | 119 647.00 | 82 132.00 | 201 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 882.00 | | 307 882.00 | 307 882.00 |
BZ Autres créances | 99 573.00 | | 99 573.00 | 99 573.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 294.00 | | 408 294.00 | 408 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 072.00 | 119 647.00 | 490 425.00 | 610 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 716.00 | 47 650.00 | | 137 716.00 |
DH Report à nouveau | | 70 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 704.00 | 19 109.00 | | 6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 160 920.00 | 154 216.00 | | 160 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 217.00 | 33 507.00 | | 36 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | 3 261.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 542.00 | 151 157.00 | | 172 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 064.00 | 92 013.00 | | 118 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 505.00 | 279 937.00 | | 329 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 425.00 | 434 153.00 | | 490 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 772.00 | 258 515.00 | | 314 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 778.00 | | 5 000.00 | 196 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 028.00 | | 5 000.00 | 147 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 531.00 | 14 116.00 | | 105 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 531.00 | 14 116.00 | | 105 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 542.00 | 172 542.00 | | 172 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 217.00 | 21 484.00 | 14 733.00 | 36 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 674.00 | 407 674.00 | | 407 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 874.00 | 407 674.00 | 6 200.00 | 413 874.00 |
VW T.V.A. | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 505.00 | 314 772.00 | 14 733.00 | 329 505.00 |