| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806.00 | 3 860.00 | 1 946.00 | 5 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 432.00 | 135 772.00 | 1 660.00 | 137 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 987.00 | 139 631.00 | 53 356.00 | 192 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 142.00 | | 280 142.00 | 280 142.00 |
BZ Autres créances | 89 837.00 | 800.00 | 89 037.00 | 89 837.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 910.00 | 800.00 | 370 110.00 | 370 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 897.00 | 140 431.00 | 423 466.00 | 563 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 650.00 | 19 111.00 | | 47 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 901.00 | 28 539.00 | | 25 901.00 |
DL TOTAL (I) | 90 051.00 | 64 150.00 | | 90 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 037.00 | 43 434.00 | | 32 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 1 218.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 545.00 | 153 938.00 | | 200 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 593.00 | 98 374.00 | | 99 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 415.00 | 296 963.00 | | 333 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 466.00 | 361 113.00 | | 423 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 279.00 | 270 428.00 | | 317 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 837 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 1 708.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 62 708.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | 4 658.00 | | 3 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | -516.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 324.00 | 5 174.00 | | 3 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 016.00 | 57 534.00 | | -3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 555.00 | 959 603.00 | | 934 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 654.00 | 931 064.00 | | 908 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 901.00 | 28 539.00 | | 25 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 007.00 | | 1 980.00 | 191 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 257.00 | | 1 980.00 | 141 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 658.00 | 3 974.00 | | 135 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 658.00 | 3 974.00 | | 135 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 280 142.00 | 280 142.00 | | 280 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 110.00 | 370 910.00 | 6 200.00 | 377 110.00 |