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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806.00 | 4 829.00 | 977.00 | 5 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 222.00 | 100 701.00 | 40 521.00 | 141 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 778.00 | 105 531.00 | 91 248.00 | 196 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 470.00 | 800.00 | 249 670.00 | 250 470.00 |
BZ Autres créances | 82 730.00 | | 82 730.00 | 82 730.00 |
CF Disponibilités | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 705.00 | 800.00 | 342 905.00 | 343 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 484.00 | 106 331.00 | 434 153.00 | 540 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
DH Report à nouveau | 70 957.00 | 25 901.00 | | 70 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 109.00 | 45 056.00 | | 19 109.00 |
DL TOTAL (I) | 154 216.00 | 135 107.00 | | 154 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 507.00 | 57 293.00 | | 33 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | 910.00 | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 157.00 | 216 334.00 | | 151 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 013.00 | 108 114.00 | | 92 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 937.00 | 382 650.00 | | 279 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 153.00 | 517 757.00 | | 434 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 515.00 | 349 452.00 | | 258 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 539.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 745 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 1 972.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 23 000.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 625.00 | 24 972.00 | | 22 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 748.00 | 1 360.00 | | 3 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748.00 | 1 360.00 | | 3 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 877.00 | 23 612.00 | | 18 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 1 644.00 | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 514.00 | 823 968.00 | | 806 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 405.00 | 778 912.00 | | 787 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 109.00 | 45 056.00 | | 19 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 748.00 | | 1 040.00 | 196 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 196 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 147 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 998.00 | | 1 040.00 | 146 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 872.00 | 13 669.00 | 1 010.00 | 92 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 872.00 | 13 669.00 | 1 010.00 | 92 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 156.00 | 151 156.00 | | 151 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 249 510.00 | 249 510.00 | | 249 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 507.00 | 12 085.00 | 21 422.00 | 33 507.00 |
VI Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 627.00 | 333 427.00 | 6 200.00 | 339 627.00 |
VW T.V.A. | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 937.00 | 258 515.00 | 21 422.00 | 279 937.00 |