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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806.00 | 4 462.00 | 1 344.00 | 5 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 192.00 | 88 410.00 | 52 782.00 | 141 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 748.00 | 92 872.00 | 103 876.00 | 196 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 597.00 | 800.00 | 284 797.00 | 285 597.00 |
BZ Autres créances | 129 052.00 | | 129 052.00 | 129 052.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 681.00 | 800.00 | 413 881.00 | 414 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 429.00 | 93 672.00 | 517 757.00 | 611 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
DH Report à nouveau | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 056.00 | 25 901.00 | | 45 056.00 |
DL TOTAL (I) | 135 107.00 | 90 051.00 | | 135 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 293.00 | 32 037.00 | | 57 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 1 240.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 334.00 | 200 545.00 | | 216 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 114.00 | 99 593.00 | | 108 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 650.00 | 333 415.00 | | 382 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 757.00 | 423 466.00 | | 517 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 157.00 | 317 279.00 | | 349 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 539.00 | 5 480.00 | | 6 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 987.00 | | 63 761.00 | 192 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 196 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 146 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 237.00 | | 63 761.00 | 143 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 631.00 | 13 241.00 | 60 000.00 | 139 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 631.00 | 13 241.00 | 60 000.00 | 139 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 284 637.00 | 284 637.00 | | 284 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 968.00 | 92 968.00 | | 92 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 880.00 | 414 680.00 | 6 200.00 | 420 880.00 |