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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 103.00 | 13 856.00 | 4 247.00 | 18 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 032.00 | 11 118.00 | 8 914.00 | 20 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 256.00 | 25 664.00 | 37 591.00 | 63 256.00 |
BT Marchandises | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 816.00 | 25 079.00 | 301 737.00 | 326 816.00 |
BZ Autres créances | 89 598.00 | | 89 598.00 | 89 598.00 |
CF Disponibilités | 153 372.00 | | 153 372.00 | 153 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 756.00 | 25 079.00 | 584 676.00 | 609 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 012.00 | 50 743.00 | 622 268.00 | 673 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 383 446.00 | | | 383 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
DL TOTAL (I) | 485 209.00 | | | 485 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 052.00 | | | 94 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 059.00 | | | 137 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 268.00 | | | 622 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 747.00 | | | 134 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 181.00 | | 4 238.00 | 59 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 63 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 38 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 061.00 | | 4 238.00 | 34 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 358.00 | 7 325.00 | 19.00 | 18 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 668.00 | 7 325.00 | 19.00 | 17 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 374.00 | 3 693.00 | 1 987.00 | 23 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 374.00 | 3 693.00 | 1 987.00 | 23 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 374.00 | 3 693.00 | 1 987.00 | 23 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 693.00 | 1 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 296 841.00 | | | 296 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
VC Groupe et associés | 87 882.00 | | | 87 882.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 232.00 | 390 328.00 | 31 904.00 | 422 232.00 |
VW T.V.A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 747.00 | 134 747.00 | | 134 747.00 |