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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 163.00 | 17 652.00 | 3 510.00 | 21 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 793.00 | 11 226.00 | 12 566.00 | 23 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 077.00 | 29 569.00 | 40 507.00 | 70 077.00 |
BT Marchandises | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 011.00 | 21 679.00 | 209 331.00 | 231 011.00 |
BZ Autres créances | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
CF Disponibilités | 213 711.00 | | 213 711.00 | 213 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 784.00 | 21 679.00 | 526 104.00 | 547 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 861.00 | 51 248.00 | 566 612.00 | 617 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 388 703.00 | | | 388 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
DL TOTAL (I) | 441 520.00 | | | 441 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
EA Autres dettes | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 092.00 | | | 125 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 612.00 | | | 566 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 092.00 | | | 125 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 859.00 | | 97 859.00 | 97 859.00 |
FG Production vendue services | 848 772.00 | | 848 772.00 | 848 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 631.00 | | 946 631.00 | 946 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | 10 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | | | 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 866.00 | | | 963 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 249.00 | | | 924 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 945.00 | | 6 509.00 | 63 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 70 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 44 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 825.00 | | 6 509.00 | 38 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 650.00 | 6 070.00 | 151.00 | 23 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 960.00 | 6 070.00 | 151.00 | 22 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 558.00 | 4 245.00 | 11 123.00 | 28 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 558.00 | 4 245.00 | 11 123.00 | 28 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 558.00 | 4 245.00 | 11 123.00 | 28 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 245.00 | 11 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 205 190.00 | 205 190.00 | | 205 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
VB T. V. A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VC Groupe et associés | 61 446.00 | 61 446.00 | | 61 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 905.00 | 287 155.00 | 27 750.00 | 314 905.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 092.00 | 125 092.00 | | 125 092.00 |