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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 163.00 | 15 167.00 | 5 995.00 | 21 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 661.00 | 7 793.00 | 9 868.00 | 17 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 945.00 | 23 650.00 | 40 294.00 | 63 945.00 |
BT Marchandises | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 941.00 | 28 558.00 | 244 382.00 | 272 941.00 |
BZ Autres créances | 142 877.00 | | 142 877.00 | 142 877.00 |
CF Disponibilités | 134 958.00 | | 134 958.00 | 134 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 275.00 | 28 558.00 | 548 717.00 | 577 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 221.00 | 52 209.00 | 589 011.00 | 641 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 478 470.00 | | | 478 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 767.00 | | | -19 767.00 |
DL TOTAL (I) | 471 903.00 | | | 471 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 108.00 | | | 117 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 011.00 | | | 589 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 108.00 | | | 117 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 645.00 | | 9 678.00 | 65 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 379.00 | 63 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 379.00 | 38 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 525.00 | | 9 678.00 | 40 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 326.00 | 3 895.00 | 10 571.00 | 30 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 636.00 | 3 895.00 | 10 571.00 | 29 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 384.00 | 653.00 | 480.00 | 28 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 384.00 | 653.00 | 480.00 | 28 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 384.00 | 653.00 | 480.00 | 28 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 238 887.00 | 238 887.00 | | 238 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 053.00 | 10.00 | 34 043.00 | 34 053.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VC Groupe et associés | 114 903.00 | 114 903.00 | | 114 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 469.00 | 387 496.00 | 35 973.00 | 423 469.00 |
VW T.V.A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 108.00 | 117 108.00 | | 117 108.00 |