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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 010.00 | 18 715.00 | 14 294.00 | 33 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 459.00 | 18 322.00 | 11 136.00 | 29 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 905.00 | 37 728.00 | 50 176.00 | 87 905.00 |
BT Marchandises | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 817.00 | 8 619.00 | 231 198.00 | 239 817.00 |
BZ Autres créances | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CF Disponibilités | 283 027.00 | | 283 027.00 | 283 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 253.00 | 8 619.00 | 606 634.00 | 615 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 158.00 | 46 347.00 | 656 810.00 | 703 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 473 908.00 | 382 320.00 | | 473 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 784.00 | 91 588.00 | | 34 784.00 |
DL TOTAL (I) | 521 893.00 | 487 108.00 | | 521 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 314.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 3 189.00 | | 3 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 812.00 | 59 431.00 | | 20 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 436.00 | 123 926.00 | | 110 436.00 |
EA Autres dettes | | 2 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 916.00 | 189 279.00 | | 134 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 810.00 | 676 388.00 | | 656 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 916.00 | 189 142.00 | | 134 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 914.00 | | 114 914.00 | 114 914.00 |
FG Production vendue services | 1 007 334.00 | | 1 007 334.00 | 1 007 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 248.00 | | 1 122 248.00 | 1 122 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | 2 083.00 | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 4 123.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | 199.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 469.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 3 653.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | 28 840.00 | | 6 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 929.00 | 982 308.00 | | 1 124 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 144.00 | 890 718.00 | | 1 090 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 784.00 | 91 588.00 | | 34 784.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 229 630.00 | 229 630.00 | | 229 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VC Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 076.00 | 262 958.00 | 12 117.00 | 275 076.00 |