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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 800.00 | 15 384.00 | 3 415.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 725.00 | 14 251.00 | 7 473.00 | 21 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 645.00 | 30 326.00 | 35 318.00 | 65 645.00 |
BT Marchandises | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 446.00 | 28 384.00 | 256 061.00 | 284 446.00 |
BZ Autres créances | 165 978.00 | | 165 978.00 | 165 978.00 |
CF Disponibilités | 157 275.00 | | 157 275.00 | 157 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 829.00 | 28 384.00 | 611 445.00 | 639 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 475.00 | 58 711.00 | 646 764.00 | 705 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 472 009.00 | | | 472 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
DL TOTAL (I) | 551 670.00 | | | 551 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 093.00 | | | 95 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 764.00 | | | 646 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 256.00 | | 2 739.00 | 63 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 65 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 40 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 136.00 | | 2 739.00 | 38 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 664.00 | 4 847.00 | 185.00 | 25 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 974.00 | 4 847.00 | 185.00 | 24 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 079.00 | 6 130.00 | 2 825.00 | 25 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 079.00 | 6 130.00 | 2 825.00 | 25 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 079.00 | 6 130.00 | 2 825.00 | 25 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 130.00 | 2 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 250 601.00 | | | 250 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
VB T. V. A. | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VC Groupe et associés | 129 903.00 | | | 129 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 566.00 | 421 791.00 | 35 774.00 | 457 566.00 |
VW T.V.A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 087.00 | 94 087.00 | | 94 087.00 |