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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 070.00 | 5 654.00 | 11 416.00 | 17 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 666.00 | 110 262.00 | 20 404.00 | 130 666.00 |
BF Prêts | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 190.00 | | 233 190.00 | 233 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 831.00 | 115 916.00 | 287 915.00 | 403 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 937.00 | | 377 937.00 | 377 937.00 |
BZ Autres créances | 130 096.00 | | 130 096.00 | 130 096.00 |
CF Disponibilités | 117 872.00 | | 117 872.00 | 117 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 295.00 | | 448 295.00 | 448 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 200.00 | | 1 074 200.00 | 1 074 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 032.00 | 115 916.00 | 1 362 115.00 | 1 478 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 646 388.00 | | | 646 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 768.00 | | | 103 768.00 |
DL TOTAL (I) | 750 265.00 | | | 750 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 146.00 | | | 244 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 173.00 | | | 99 173.00 |
EA Autres dettes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 850.00 | | | 611 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 115.00 | | | 1 362 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 344.00 | | | 603 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
FG Production vendue services | 1 050 639.00 | | 1 050 639.00 | 1 050 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 858.00 | | 1 104 858.00 | 1 104 858.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 148.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 134.00 | | | 161 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 761.00 | | | 134 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 253.00 | | | 149 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 005.00 | | | 1 266 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 237.00 | | | 1 162 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 768.00 | | | 103 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 614.00 | 2 018.00 | 20 700.00 | 410 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | 500.00 | 256 095.00 | 14 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 500.00 | 15 000.00 | 403 831.00 | 14 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 147 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 536.00 | | 20 700.00 | 141 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 078.00 | 2 018.00 | | 269 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 776.00 | 12 148.00 | 8.00 | 103 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 776.00 | 12 148.00 | 8.00 | 103 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 971.00 | | 76 971.00 | 76 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 971.00 | | 76 971.00 | 76 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 146.00 | 244 146.00 | | 244 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UP Prêts | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 190.00 | | | 233 190.00 |
UX Autres créances clients | 377 937.00 | | | 377 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 95 728.00 | | | 95 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 326.00 | 23 819.00 | 8 507.00 | 32 326.00 |
VI Groupe et associés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 295.00 | | | 448 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 424.00 | 956 328.00 | 256 095.00 | 1 212 424.00 |
VW T.V.A. | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 697.00 | 598 190.00 | 8 507.00 | 606 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
ST Autres comptes | 226 207.00 | | | 226 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 244.00 | | | 211 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
YT Sous‐traitance | 346 884.00 | | | 346 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 029.00 | | | 129 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 812.00 | | | 166 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 564.00 | | | 798 564.00 |