| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 167.00 | 57 701.00 | 116 466.00 | 174 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 186.00 | 155 818.00 | 103 368.00 | 259 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 11 531.00 | 11 453.00 | 78.00 | 11 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 117.00 | | 107 117.00 | 107 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 001.00 | 224 971.00 | 327 029.00 | 552 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 134.00 | | 333 134.00 | 333 134.00 |
BZ Autres créances | 110 513.00 | | 110 513.00 | 110 513.00 |
CF Disponibilités | 260 996.00 | | 260 996.00 | 260 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121 791.00 | | 1 121 791.00 | 1 121 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 332.00 | | 1 879 332.00 | 1 879 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 332.00 | 224 971.00 | 2 206 361.00 | 2 431 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 872 816.00 | 822 418.00 | | 872 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 222.00 | 200 398.00 | | 334 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 148.00 | 1 022 926.00 | | 1 357 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 577.00 | 119 412.00 | | 161 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 866.00 | 30 794.00 | | 27 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 900.00 | 266 391.00 | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 671.00 | 646 823.00 | | 363 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 776.00 | 134 083.00 | | 141 776.00 |
EA Autres dettes | 121 249.00 | 74 502.00 | | 121 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 039.00 | 1 272 005.00 | | 834 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 361.00 | 2 294 931.00 | | 2 206 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 039.00 | 1 272 005.00 | | 834 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 680 693.00 | | 2 680 693.00 | 2 680 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 693.00 | | 2 680 693.00 | 2 680 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 174.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 661.00 | 1 775.00 | | 60 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 20 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 539.00 | 45 403.00 | | 208 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 373.00 | 219 456.00 | | 7 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 912.00 | 264 859.00 | | 215 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 198.00 | 4 147.00 | | 63 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 670.00 | 134 300.00 | | 10 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 868.00 | 138 447.00 | | 73 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 044.00 | 126 412.00 | | 142 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 409.00 | 37 676.00 | | 23 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 434.00 | 2 347 290.00 | | 2 957 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 212.00 | 2 146 892.00 | | 2 623 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 222.00 | 200 398.00 | | 334 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 975.00 | 37 473.00 | | 35 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 352.00 | | 143 623.00 | 543 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 601.00 | 118 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 974.00 | 552 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 373.00 | 433 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 103.00 | | 143 623.00 | 297 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 249.00 | | | 246 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 391.00 | 58 430.00 | 303.00 | 155 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 391.00 | 58 430.00 | 303.00 | 155 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 453.00 | 15 174.00 | | 11 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 671.00 | 363 671.00 | | 363 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 249.00 | 121 249.00 | | 121 249.00 |
UP Prêts | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 117.00 | | 107 117.00 | 107 117.00 |
UX Autres créances clients | 333 134.00 | 333 134.00 | | 333 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |
VI Groupe et associés | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 285.00 | | | 95 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121 791.00 | 1 121 791.00 | | 1 121 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 085.00 | 1 565 437.00 | 118 648.00 | 1 684 085.00 |
VW T.V.A. | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 139.00 | 816 139.00 | | 816 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
ST Autres comptes | 605 151.00 | | | 605 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563 931.00 | | | 563 931.00 |
YT Sous‐traitance | 673 977.00 | | | 673 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 439.00 | | | 277 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 556.00 | | | 140 556.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |