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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 667.00 | 132 054.00 | 63 613.00 | 195 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 846.00 | 212 724.00 | 90 122.00 | 302 846.00 |
BF Prêts | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 679.00 | 344 778.00 | 190 901.00 | 535 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 721.00 | | 925 721.00 | 925 721.00 |
BZ Autres créances | 93 734.00 | | 93 734.00 | 93 734.00 |
CF Disponibilités | 118 730.00 | | 118 730.00 | 118 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799 125.00 | | 799 125.00 | 799 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 611.00 | | 1 976 611.00 | 1 976 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 290.00 | 344 778.00 | 2 167 512.00 | 2 512 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 055.00 | | | 1 283 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 515.00 | | | 1 580 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 856.00 | | | 184 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 624.00 | | | 190 624.00 |
EA Autres dettes | 111 774.00 | | | 111 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 326.00 | | | 549 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 512.00 | | | 2 167 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 886 966.00 | | 2 886 966.00 | 2 886 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 966.00 | | 2 886 966.00 | 2 886 966.00 |
FQ Autres produits | | | 6 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 758.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 812.00 | | | 91 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 296.00 | | | 2 996 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 946.00 | | | 2 848 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 276.00 | | 64 000.00 | 473 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | 37 167.00 | 1 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 596.00 | | 535 679.00 | 1 596.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 518.00 | | 64 000.00 | 434 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 913.00 | 12 758.00 | | 24 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 366.00 | 12 758.00 | 11 453.00 | 36 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 856.00 | 184 856.00 | | 184 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 774.00 | 111 774.00 | | 111 774.00 |
UP Prêts | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
UX Autres créances clients | 925 721.00 | 925 721.00 | | 925 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VB T. V. A. | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 847.00 | 22 369.00 | 16 478.00 | 38 847.00 |
VI Groupe et associés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799 125.00 | 799 125.00 | | 799 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 747.00 | 1 818 581.00 | 37 167.00 | 1 855 747.00 |
VW T.V.A. | 150 880.00 | 150 880.00 | | 150 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 336.00 | 519 858.00 | 16 478.00 | 536 336.00 |