| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 248.00 | 22 491.00 | 51 756.00 | 74 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 856.00 | 132 900.00 | 89 956.00 | 222 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | 11 453.00 | -5 952.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 194.00 | | 240 194.00 | 240 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 352.00 | 166 844.00 | 376 508.00 | 543 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 129.00 | | 451 129.00 | 451 129.00 |
BZ Autres créances | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
CF Disponibilités | 423 887.00 | | 423 887.00 | 423 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942 043.00 | | 942 043.00 | 942 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 423.00 | | 1 918 423.00 | 1 918 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 775.00 | 166 844.00 | 2 294 931.00 | 2 461 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 822 418.00 | 750 155.00 | | 822 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 398.00 | 72 263.00 | | 200 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 926.00 | 822 528.00 | | 1 022 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 412.00 | 75 501.00 | | 119 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 794.00 | 16 699.00 | | 30 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 391.00 | 4 900.00 | | 266 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 823.00 | 324 995.00 | | 646 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 083.00 | 92 408.00 | | 134 083.00 |
EA Autres dettes | 74 502.00 | 265 931.00 | | 74 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 005.00 | 780 433.00 | | 1 272 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 931.00 | 1 602 961.00 | | 2 294 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 005.00 | | | 1 272 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
FD Production vendue biens | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
FG Production vendue services | 2 052 182.00 | | 2 052 182.00 | 2 052 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 966.00 | | 2 079 966.00 | 2 079 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 415.00 | |
GE Autres charges | | | 20 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 403.00 | 17 217.00 | | 45 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 456.00 | | | 219 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 859.00 | 17 217.00 | | 264 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | 30 631.00 | | 4 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 447.00 | 30 631.00 | | 138 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 412.00 | -13 415.00 | | 126 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 676.00 | 16 905.00 | | 37 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 290.00 | 1 523 356.00 | | 2 347 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 892.00 | 1 451 093.00 | | 2 146 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 398.00 | 72 263.00 | | 200 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 473.00 | 34 763.00 | | 37 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 370.00 | | 200 387.00 | 498 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 406.00 | 246 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 406.00 | 543 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 000.00 | 297 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 716.00 | | 200 387.00 | 232 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 654.00 | | | 265 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 676.00 | 23 415.00 | 1 700.00 | 133 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 676.00 | 23 415.00 | 1 700.00 | 133 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 823.00 | 646 823.00 | | 646 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 194.00 | | 240 194.00 | 240 194.00 |
UX Autres créances clients | 451 129.00 | 451 129.00 | | 451 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 412.00 | 119 412.00 | | 119 412.00 |
VI Groupe et associés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 843.00 | | | 158 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942 043.00 | 942 043.00 | | 942 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 465.00 | 1 482 772.00 | 245 694.00 | 1 728 465.00 |
VW T.V.A. | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 614.00 | 1 005 614.00 | | 1 005 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
ST Autres comptes | 540 130.00 | | | 540 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 740.00 | | | 429 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
YT Sous‐traitance | 575 060.00 | | | 575 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 903.00 | | | 146 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 603 104.00 | | | 1 603 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |