| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 167.00 | 93 944.00 | 80 223.00 | 174 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 346.00 | 180 918.00 | 79 428.00 | 260 346.00 |
BF Prêts | 11 531.00 | 11 453.00 | 78.00 | 11 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 276.00 | 286 315.00 | 186 961.00 | 473 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 764.00 | | 485 764.00 | 485 764.00 |
BZ Autres créances | 140 546.00 | | 140 546.00 | 140 546.00 |
CF Disponibilités | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062 186.00 | | 1 062 186.00 | 1 062 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 190.00 | | 1 802 190.00 | 1 802 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 466.00 | 286 315.00 | 1 989 151.00 | 2 275 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 038.00 | | | 1 207 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 165.00 | | | 1 433 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 805.00 | | | 224 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 516.00 | | | 142 516.00 |
EA Autres dettes | 85 977.00 | | | 85 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 074.00 | | | 531 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 151.00 | | | 1 989 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 074.00 | | | 531 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
FG Production vendue services | 1 796 223.00 | | 1 796 223.00 | 1 796 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 343.00 | | 1 812 343.00 | 1 812 343.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 739.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 856.00 | | | 1 868 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 840.00 | | | 1 792 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 001.00 | | 1 160.00 | 552 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 885.00 | 38 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 885.00 | 473 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 353.00 | | 1 160.00 | 433 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 648.00 | | | 118 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 519.00 | 61 344.00 | | 213 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 519.00 | 61 344.00 | | 213 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 174.00 | 9 739.00 | | 15 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 627.00 | 9 739.00 | | 26 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 805.00 | 224 805.00 | | 224 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 977.00 | 85 977.00 | | 85 977.00 |
UP Prêts | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
UX Autres créances clients | 485 764.00 | 485 764.00 | | 485 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VI Groupe et associés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062 186.00 | 1 062 186.00 | | 1 062 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 259.00 | 1 688 496.00 | 38 763.00 | 1 727 259.00 |
VW T.V.A. | 96 444.00 | 96 444.00 | | 96 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 074.00 | 511 074.00 | | 511 074.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |