| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 438.00 | 32 751.00 | 1 687.00 | 34 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585 458.00 | 1 173 751.00 | 1 411 707.00 | 2 585 458.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 468.00 | | 404 468.00 | 404 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 602.00 | 36 906.00 | 180 696.00 | 217 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 862.00 | 98 403.00 | 162 459.00 | 260 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 809.00 | | 128 809.00 | 128 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 546.00 | 1 341 811.00 | 2 386 735.00 | 3 728 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
BT Marchandises | 3 667 930.00 | | 3 667 930.00 | 3 667 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 766.00 | | 291 766.00 | 291 766.00 |
BZ Autres créances | 584 500.00 | | 584 500.00 | 584 500.00 |
CF Disponibilités | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 998.00 | | 257 998.00 | 257 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 854.00 | | 4 857 854.00 | 4 857 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 586 400.00 | 1 341 811.00 | 7 244 589.00 | 8 586 400.00 |
CU Autres participations | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 670.00 | 746 670.00 | | 746 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 365 295.00 | 3 126 747.00 | | 1 365 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | | 119 417.00 | | |
DH Report à nouveau | -136 886.00 | -1 761 452.00 | | -136 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 070.00 | -256 303.00 | | 11 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 565.00 | 1 983 495.00 | | 1 994 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109 329.00 | 2 762 788.00 | | 3 109 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 27.00 | | 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 252.00 | 1 253 086.00 | | 1 617 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 726.00 | 182 236.00 | | 373 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 440.00 | 296 989.00 | | 141 440.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | 69 024.00 | | 7 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 250 024.00 | 4 598 891.00 | | 5 250 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 244 589.00 | 6 582 386.00 | | 7 244 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 819.00 | 3 077 121.00 | | 3 936 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293 142.00 | 737 805.00 | | 1 293 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 028 536.00 | |
FG Production vendue services | | | 493 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 521 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 687 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 348 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 238 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 602 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 876.00 | 36 053.00 | | 43 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 336.00 | 36 053.00 | | 64 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 896.00 | 78 911.00 | | 36 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 792.00 | -20 916.00 | | 64 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 772.00 | 143 702.00 | | 80 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 436.00 | -107 649.00 | | -16 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 825 855.00 | 12 610 558.00 | | 15 825 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 814 785.00 | 12 866 861.00 | | 15 814 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 070.00 | -256 303.00 | | 11 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 398.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 601.00 | | | 3 395 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 728 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 989 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378 506.00 | | | 2 378 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 128.00 | | | 593 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 917.00 | 514 174.00 | 37 280.00 | 864 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 863.00 | 6 888.00 | | 25 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732 969.00 | 453 938.00 | 13 156.00 | 732 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 085.00 | 53 348.00 | 24 124.00 | 106 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 252.00 | 1 617 252.00 | | 1 617 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 440.00 | 141 440.00 | | 141 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 809.00 | | | 128 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293 142.00 | 1 293 142.00 | | 1 293 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 188.00 | 502 983.00 | 1 274 962.00 | 1 816 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 626.00 | | | 809 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 998.00 | | | 257 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 074.00 | 1 134 265.00 | 128 809.00 | 1 263 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 024.00 | 3 936 819.00 | 1 274 962.00 | 5 250 024.00 |