| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058 198.00 | 1 644 114.00 | 1 414 084.00 | 3 058 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 720.00 | 83 742.00 | 158 978.00 | 242 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 970.00 | 197 758.00 | 280 212.00 | 477 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 136.00 | | 386 136.00 | 386 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 592.00 | | 186 592.00 | 186 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 023.00 | 1 960 051.00 | 2 812 972.00 | 4 773 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
BT Marchandises | 8 951 246.00 | | 8 951 246.00 | 8 951 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 581.00 | 92 545.00 | 549 037.00 | 641 581.00 |
BZ Autres créances | 793 351.00 | | 793 351.00 | 793 351.00 |
CF Disponibilités | 3 431 937.00 | | 3 431 937.00 | 3 431 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 568.00 | | 248 568.00 | 248 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 092 293.00 | 92 545.00 | 13 999 748.00 | 14 092 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 865 316.00 | 2 052 596.00 | 16 812 720.00 | 18 865 316.00 |
CU Autres participations | 301 320.00 | | 301 320.00 | 301 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 860.00 | | | 863 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 652 114.00 | | | 3 652 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -42 891.00 | | | -42 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 534 631.00 | | | 4 534 631.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 463 530.00 | | | 2 463 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399 123.00 | | | 2 399 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784 684.00 | | | 5 784 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 287.00 | | | 1 436 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 890.00 | | | 187 890.00 |
EA Autres dettes | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 278 088.00 | | | 12 278 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 812 720.00 | | | 16 812 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 622 675.00 | | | 10 622 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 280 804.00 | 1 293 142.00 | | 2 280 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 971.00 | | | 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 198 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 426 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 624 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 754 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 509 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 574 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 508 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 609 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 545.00 | |
GE Autres charges | | | 82 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 208 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 797.00 | 43 876.00 | | 27 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 797.00 | 43 876.00 | | 27 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 277.00 | | | 349 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 578.00 | | | 385 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 134.00 | | | -379 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 909 888.00 | | | 34 909 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 856 754.00 | | | 34 856 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181 433.00 | | 1 207 598.00 | 5 181 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 898 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616 008.00 | 4 773 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590 842.00 | 3 119 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 466.00 | 720 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 763 279.00 | | 947 411.00 | 3 763 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 408.00 | | 101 747.00 | 638 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 307.00 | | 158 440.00 | 745 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 870.00 | 1 056 545.00 | 1 358 364.00 | 2 261 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011 359.00 | 971 652.00 | 1 338 898.00 | 2 011 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 073.00 | 84 893.00 | 19 466.00 | 216 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 463 530.00 | 2 463 530.00 | | 2 463 530.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784 684.00 | 5 784 684.00 | | 5 784 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 287.00 | 1 436 287.00 | | 1 436 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 890.00 | 187 890.00 | | 187 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 136.00 | | 386 136.00 | 386 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 592.00 | | 186 592.00 | 186 592.00 |
UX Autres créances clients | 641 581.00 | 641 581.00 | | 641 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 613.00 | 731 200.00 | 1 622 464.00 | 2 386 613.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 777.00 | | | 667 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 351.00 | 793 351.00 | | 793 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 568.00 | 248 568.00 | | 248 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 228.00 | 1 683 500.00 | 572 727.00 | 2 256 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 278 088.00 | 10 622 675.00 | 1 622 464.00 | 12 278 088.00 |