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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546 791.00 | 1 485 091.00 | 1 061 700.00 | 2 546 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 830 869.00 | | 830 869.00 | 830 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 053.00 | 3 881.00 | 7 172.00 | 11 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 984.00 | 201 863.00 | 281 121.00 | 482 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 154 774.00 | | 1 154 774.00 | 1 154 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 185.00 | | 197 185.00 | 197 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 831 164.00 | 1 725 273.00 | 4 105 890.00 | 5 831 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BT Marchandises | 10 308 023.00 | | 10 308 023.00 | 10 308 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 405.00 | | 189 405.00 | 189 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 686.00 | 4 278.00 | 2 222 408.00 | 2 226 686.00 |
BZ Autres créances | 2 092 068.00 | | 2 092 068.00 | 2 092 068.00 |
CF Disponibilités | 13 939 616.00 | | 13 939 616.00 | 13 939 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 745.00 | | 180 745.00 | 180 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 967 920.00 | 4 278.00 | 28 963 642.00 | 28 967 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 799 084.00 | 1 729 551.00 | 33 069 533.00 | 34 799 084.00 |
CU Autres participations | 548 781.00 | | 548 781.00 | 548 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 860.00 | | | 863 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 576 237.00 | | | 3 576 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 372.00 | | | 871 372.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330 127.00 | | | 5 330 127.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 867 873.00 | | | 3 867 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 197 002.00 | | | 10 197 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 732 129.00 | | | 10 732 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 401.00 | | | 2 833 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
EA Autres dettes | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 739 405.00 | | | 27 739 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 069 533.00 | | | 33 069 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 188 557.00 | | | 18 188 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 128 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 758 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 886 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 872 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 052 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 356 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 608 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 29 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 916 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 748.00 | | | 250 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 538.00 | | | 251 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 748.00 | | | 250 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 030.00 | | | 516 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 909.00 | | | 791 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 370.00 | | | -540 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 235.00 | | | 93 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 756.00 | | | 275 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 393 565.00 | | | 46 393 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 522 193.00 | | | 45 522 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 372.00 | | | 871 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 023.00 | | 2 714 924.00 | 4 773 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 364.00 | 1 925 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656 784.00 | 5 831 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 246 875.00 | 3 377 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 545.00 | 494 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 119 849.00 | | 1 504 687.00 | 3 119 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 689.00 | | 149 892.00 | 720 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 047.00 | | 1 060 345.00 | 898 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 051.00 | 1 072 662.00 | 1 307 441.00 | 1 960 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644 114.00 | 1 022 621.00 | 1 181 644.00 | 1 644 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 500.00 | 50 041.00 | 125 797.00 | 281 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 867 873.00 | 3 867 873.00 | | 3 867 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 732 129.00 | 10 732 129.00 | | 10 732 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 833 401.00 | 2 833 401.00 | | 2 833 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 154 774.00 | | 1 154 774.00 | 1 154 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 185.00 | | 197 185.00 | 197 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 686.00 | 2 226 686.00 | | 2 226 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 191 604.00 | 700 291.00 | 9 453 832.00 | 10 191 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 189 000.00 | | | 8 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 082.00 | | | 422 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092 068.00 | 2 092 068.00 | | 2 092 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 745.00 | 180 745.00 | | 180 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851 457.00 | 4 499 498.00 | 1 351 959.00 | 5 851 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 679 870.00 | 18 188 557.00 | 9 453 832.00 | 27 679 870.00 |