| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502 634.00 | 2 011 359.00 | 1 491 274.00 | 3 502 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 646.00 | | 260 646.00 | 260 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 217.00 | 63 663.00 | 156 554.00 | 220 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 191.00 | 152 410.00 | 265 781.00 | 418 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 610.00 | | 492 610.00 | 492 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 788.00 | | 155 788.00 | 155 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181 433.00 | 2 261 870.00 | 2 919 563.00 | 5 181 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
BT Marchandises | 6 377 043.00 | | 6 377 043.00 | 6 377 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 340.00 | 27 124.00 | 383 216.00 | 410 340.00 |
BZ Autres créances | 976 071.00 | | 976 071.00 | 976 071.00 |
CF Disponibilités | 836 780.00 | | 836 780.00 | 836 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 446.00 | | 244 446.00 | 244 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 862 043.00 | 27 124.00 | 8 834 919.00 | 8 862 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 043 476.00 | 2 288 994.00 | 11 754 482.00 | 14 043 476.00 |
CU Autres participations | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 670.00 | 746 670.00 | | 746 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 365 295.00 | 1 365 295.00 | | 1 365 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -797 212.00 | -125 815.00 | | -797 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 320.00 | -671 396.00 | | 754 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 489.00 | 1 323 169.00 | | 2 077 489.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 665 190.00 | | | 665 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 588.00 | 4 263 585.00 | | 1 885 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047 681.00 | 3 258 397.00 | | 6 047 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 559.00 | 456 924.00 | | 1 012 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 676.00 | 152 097.00 | | 45 676.00 |
EA Autres dettes | 16 008.00 | 21 373.00 | | 16 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 676 992.00 | 8 192 376.00 | | 9 676 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 754 482.00 | 9 515 545.00 | | 11 754 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 779 898.00 | | | 7 779 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 540 725.00 | |
FG Production vendue services | | | 682 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 223 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 297 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 310 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 124.00 | |
GE Autres charges | | | 11 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 446 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 5 506.00 | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 484.00 | 27 797.00 | | 12 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 275.00 | 33 303.00 | | 14 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 624.00 | 27 335.00 | | 24 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 984.00 | 27 797.00 | | 9 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 609.00 | 55 132.00 | | 34 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 334.00 | -21 829.00 | | -20 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 342 003.00 | 22 763 816.00 | | 21 342 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 587 683.00 | 23 435 213.00 | | 20 587 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 320.00 | -671 396.00 | | 754 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 558.00 | | 730 722.00 | 4 765 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 150.00 | 745 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 847.00 | 5 181 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249 295.00 | 3 763 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 402.00 | 638 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531 234.00 | | 481 341.00 | 3 531 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 097.00 | | 59 714.00 | 593 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 789.00 | | 189 668.00 | 606 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 080.00 | 321 507.00 | 8 718.00 | 1 949 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722 988.00 | 288 833.00 | 462.00 | 1 722 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 655.00 | 32 674.00 | 8 256.00 | 191 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 665 190.00 | 5 190.00 | 660 000.00 | 665 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047 681.00 | 6 047 681.00 | | 6 047 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 559.00 | 1 012 559.00 | | 1 012 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 610.00 | | 492 610.00 | 492 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 788.00 | | 155 788.00 | 155 788.00 |
UX Autres créances clients | 410 340.00 | 410 340.00 | | 410 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 088.00 | 540 994.00 | 1 189 360.00 | 1 778 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 812.00 | | | 99 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 071.00 | 976 071.00 | | 976 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 446.00 | 244 446.00 | | 244 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 255.00 | 1 630 857.00 | 648 397.00 | 2 279 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 676 992.00 | 7 779 898.00 | 1 849 360.00 | 9 676 992.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |