| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951 412.00 | 1 747 287.00 | 1 204 124.00 | 2 951 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 016 143.00 | | 1 016 143.00 | 1 016 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 053.00 | 5 469.00 | 5 585.00 | 11 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 095.00 | 189 932.00 | 547 163.00 | 737 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 531 735.00 | | 3 531 735.00 | 3 531 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 342.00 | | 346 342.00 | 346 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 339 281.00 | 1 977 126.00 | 7 362 155.00 | 9 339 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 037 653.00 | | 13 037 653.00 | 13 037 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 131.00 | | 122 131.00 | 122 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 316.00 | 18 547.00 | 1 912 769.00 | 1 931 316.00 |
BZ Autres créances | 2 152 864.00 | | 2 152 864.00 | 2 152 864.00 |
CF Disponibilités | 9 667 193.00 | | 9 667 193.00 | 9 667 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226 811.00 | | 1 226 811.00 | 1 226 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 137 968.00 | 18 547.00 | 28 119 421.00 | 28 137 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 477 249.00 | 1 995 673.00 | 35 481 575.00 | 37 477 249.00 |
CU Autres participations | 686 776.00 | | 686 776.00 | 686 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 860.00 | 863 860.00 | | 863 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 576 237.00 | 3 576 237.00 | | 3 576 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 211.00 | 18 643.00 | | 62 211.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 827 803.00 | | | 827 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 658.00 | 871 372.00 | | 224 658.00 |
DL TOTAL (I) | 5 554 786.00 | 5 330 127.00 | | 5 554 786.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 278 851.00 | 3 867 873.00 | | 4 278 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 023 667.00 | 10 197 002.00 | | 12 023 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 537 406.00 | 10 732 129.00 | | 11 537 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 198.00 | 2 833 401.00 | | 1 832 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 977.00 | 20 674.00 | | 245 977.00 |
EA Autres dettes | 8 690.00 | 17 791.00 | | 8 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 926 790.00 | 27 739 405.00 | | 29 926 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 481 575.00 | 33 069 533.00 | | 35 481 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 300 237.00 | 9 491 313.00 | | 9 300 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 5 398.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 070 704.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 072 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 143 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 209 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 772 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 071 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 729 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 408 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 269.00 | |
GE Autres charges | | | 42 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 647 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 295.00 | 790.00 | | 61 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 295.00 | 251 538.00 | | 61 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 591.00 | 25 131.00 | | 10 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 736.00 | 250 748.00 | | 146 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 309.00 | 516 030.00 | | 334 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 636.00 | 791 909.00 | | 491 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 341.00 | -540 370.00 | | -430 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 93 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 243.00 | 275 756.00 | | -56 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 086 056.00 | 46 393 565.00 | | 56 086 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 861 397.00 | 45 522 193.00 | | 55 861 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 658.00 | 871 372.00 | | 224 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 831 164.00 | | 4 128 756.00 | 5 831 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 589 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 638.00 | 9 339 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369 970.00 | 3 967 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 668.00 | 748 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 377 660.00 | | 959 864.00 | 3 377 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 037.00 | | 504 779.00 | 494 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925 028.00 | | 2 664 112.00 | 1 925 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 273.00 | 826 491.00 | 574 638.00 | 1 725 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485 091.00 | 632 166.00 | 369 970.00 | 1 485 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 744.00 | 194 325.00 | 204 668.00 | 205 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 278 851.00 | 4 278 851.00 | | 4 278 851.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 537 406.00 | 11 537 406.00 | | 11 537 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832 198.00 | 1 832 198.00 | | 1 832 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 977.00 | 245 977.00 | | 245 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 531 735.00 | | 3 531 735.00 | 3 531 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 342.00 | | 346 342.00 | 346 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 316.00 | 1 931 316.00 | | 1 931 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 023 598.00 | 2 723 361.00 | 9 251 436.00 | 12 023 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 581 875.00 | | | 2 581 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 087.00 | | | 785 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152 864.00 | 2 152 864.00 | | 2 152 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226 811.00 | 1 226 811.00 | | 1 226 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 189 068.00 | 5 310 991.00 | 3 878 076.00 | 9 189 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 926 790.00 | 20 626 552.00 | 9 251 436.00 | 29 926 790.00 |