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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 320.00 | 180 705.00 | 16 615.00 | 197 320.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 247 320.00 | 180 705.00 | 66 615.00 | 247 320.00 |
060 Stock marchandises | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
072 Créances – Autres | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 98 378.00 | | 98 378.00 | 98 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 074.00 | | 141 074.00 | 141 074.00 |
110 Total général Actif | 388 395.00 | 180 705.00 | 207 690.00 | 388 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 024.00 | 405 294.00 | | 409 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 825.00 | 10 690.00 | | 6 825.00 |
230 Autres produits | 203.00 | 265.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 053.00 | 416 249.00 | | 416 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 783.00 | 146 341.00 | | 148 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 235.00 | -1 641.00 | | 1 235.00 |
242 Autres charges externes. | 55 195.00 | 57 278.00 | | 55 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 1 265.00 | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 477.00 | 144 265.00 | | 170 477.00 |
252 Charges sociales | 15 404.00 | 5 838.00 | | 15 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 903.00 | 33 783.00 | | 6 903.00 |
262 Autres charges | 449.00 | 219.00 | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 057.00 | 387 348.00 | | 400 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 996.00 | 28 901.00 | | 15 996.00 |
280 Produits financiers | 586.00 | 458.00 | | 586.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 1 648.00 | | 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -728.00 | 1 293.00 | | -728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 367.00 | 26 418.00 | | 16 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 769.00 | | | 769.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 615.00 | | | 247 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |