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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 713.00 | 193 275.00 | 14 438.00 | 207 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 713.00 | 193 275.00 | 64 438.00 | 257 713.00 |
060 Stock marchandises | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
072 Créances – Autres | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
084 Disponibilités | 153 132.00 | | 153 132.00 | 153 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 071.00 | | 168 071.00 | 168 071.00 |
110 Total général Actif | 425 784.00 | 193 275.00 | 232 510.00 | 425 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 559.00 | 381 830.00 | | 256 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 535.00 | 11 869.00 | | 78 535.00 |
230 Autres produits | 1 142.00 | 4 360.00 | | 1 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 236.00 | 398 055.00 | | 336 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 436.00 | 140 762.00 | | 99 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 929.00 | 1 123.00 | | -1 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 417.00 | 133.00 | | 417.00 |
242 Autres charges externes. | 54 564.00 | 50 796.00 | | 54 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 1 846.00 | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 619.00 | 160 400.00 | | 129 619.00 |
252 Charges sociales | 7 051.00 | 17 409.00 | | 7 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 869.00 | 5 090.00 | | 3 869.00 |
262 Autres charges | 606.00 | 774.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 972.00 | 378 331.00 | | 294 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 264.00 | 19 724.00 | | 41 264.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 72.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 317.00 | 17 652.00 | | 41 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 459.00 | | | 258 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |