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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 257.00 | 186 249.00 | 14 008.00 | 200 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 257.00 | 186 249.00 | 64 008.00 | 250 257.00 |
060 Stock marchandises | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
072 Créances – Autres | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 118 611.00 | | 118 611.00 | 118 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 071.00 | | 166 071.00 | 166 071.00 |
110 Total général Actif | 416 328.00 | 186 249.00 | 230 080.00 | 416 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 744.00 | 409 024.00 | | 428 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 139.00 | 6 825.00 | | 14 139.00 |
230 Autres produits | 1 086.00 | 203.00 | | 1 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 969.00 | 416 053.00 | | 443 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 750.00 | 148 783.00 | | 155 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 880.00 | 1 235.00 | | -1 880.00 |
242 Autres charges externes. | 58 047.00 | 55 195.00 | | 58 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 1 611.00 | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 565.00 | 170 477.00 | | 193 565.00 |
252 Charges sociales | 13 753.00 | 15 404.00 | | 13 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 563.00 | 6 903.00 | | 7 563.00 |
262 Autres charges | 994.00 | 449.00 | | 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 536.00 | 400 057.00 | | 429 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 433.00 | 15 996.00 | | 14 433.00 |
280 Produits financiers | 659.00 | 586.00 | | 659.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 943.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | -728.00 | | 1 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 983.00 | 16 367.00 | | 12 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 320.00 | | | 247 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |