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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 459.00 | 199 076.00 | 9 383.00 | 208 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 459.00 | 199 076.00 | 59 383.00 | 258 459.00 |
060 Stock marchandises | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
072 Créances – Autres | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
084 Disponibilités | 151 119.00 | | 151 119.00 | 151 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 971.00 | | 161 971.00 | 161 971.00 |
110 Total général Actif | 420 430.00 | 199 076.00 | 221 354.00 | 420 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 830.00 | 432 975.00 | | 381 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 869.00 | 3 367.00 | | 11 869.00 |
230 Autres produits | 4 360.00 | 1 254.00 | | 4 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 055.00 | 437 596.00 | | 398 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 762.00 | 169 233.00 | | 140 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 123.00 | 1 267.00 | | 1 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | 69.00 | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 50 796.00 | 56 102.00 | | 50 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 1 812.00 | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 400.00 | 169 959.00 | | 160 400.00 |
252 Charges sociales | 17 409.00 | 20 122.00 | | 17 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 090.00 | 7 737.00 | | 5 090.00 |
262 Autres charges | 774.00 | 1 338.00 | | 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 331.00 | 427 638.00 | | 378 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 724.00 | 9 958.00 | | 19 724.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 845.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 699.00 | | 2 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 652.00 | 10 104.00 | | 17 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 459.00 | | | 258 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 812.00 | | | 19 812.00 |