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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 459.00 | 193 985.00 | 14 473.00 | 208 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 459.00 | 193 985.00 | 64 473.00 | 258 459.00 |
060 Stock marchandises | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
072 Créances – Autres | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 84 976.00 | | 84 976.00 | 84 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 851.00 | | 107 851.00 | 107 851.00 |
110 Total général Actif | 366 310.00 | 193 985.00 | 172 325.00 | 366 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 975.00 | 428 744.00 | | 432 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 367.00 | 14 139.00 | | 3 367.00 |
230 Autres produits | 1 254.00 | 1 086.00 | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 596.00 | 443 969.00 | | 437 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 233.00 | 155 750.00 | | 169 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 267.00 | -1 880.00 | | 1 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 56 102.00 | 58 047.00 | | 56 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 1 744.00 | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 959.00 | 193 565.00 | | 169 959.00 |
252 Charges sociales | 20 122.00 | 13 753.00 | | 20 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 737.00 | 7 563.00 | | 7 737.00 |
262 Autres charges | 1 338.00 | 994.00 | | 1 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 638.00 | 429 536.00 | | 427 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 958.00 | 14 433.00 | | 9 958.00 |
280 Produits financiers | 845.00 | 659.00 | | 845.00 |
294 Charges financières | | 310.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 141.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 1 657.00 | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 104.00 | 12 983.00 | | 10 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 257.00 | | | 250 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |