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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 771.00 | 8 149.00 | 621.00 | 8 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 240.00 | 10 521.00 | 24 719.00 | 35 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 146.00 | 19 791.00 | 30 355.00 | 50 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 735.00 | | 236 735.00 | 236 735.00 |
BZ Autres créances | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
CF Disponibilités | 318 244.00 | | 318 244.00 | 318 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 404.00 | | 653 404.00 | 653 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 551.00 | 19 791.00 | 683 760.00 | 703 551.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 210.00 | | | 155 210.00 |
DL TOTAL (I) | 346 584.00 | | | 346 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 363.00 | | | 107 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 769.00 | | | 189 769.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 175.00 | | | 337 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 760.00 | | | 683 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 094.00 | | | 336 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 685.00 | | 20 042.00 | 41 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 320.00 | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 581.00 | 50 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 35 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 459.00 | | 20 042.00 | 16 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 553.00 | 5 498.00 | 1 261.00 | 15 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | 1 458.00 | | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | 4 040.00 | 1 261.00 | 7 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 363.00 | 107 363.00 | | 107 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
UX Autres créances clients | 236 735.00 | | | 236 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VP Divers | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 159.00 | 335 159.00 | | 335 159.00 |
VW T.V.A. | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 175.00 | 336 094.00 | | 337 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
ST Autres comptes | 169 946.00 | | | 169 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 086 005.00 | | | 3 086 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791 675.00 | | | 791 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 317 913.00 | | | 3 317 913.00 |